AI基金中海医疗保健主题股票A（399011）披露2026年三季报，第三季度基金利润1891.1万元持牌配资公司，加权平均基金份额本期利润0.0537元。报告期内，基金净值增长率为5.33%，截至三季度末，基金规模为3.66亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于医药医疗股票。截至10月28日，单位净值为0.911元。基金经理是何文逸，目前管理的6只基金近一年均为负收益。其中，截至10月28日，中海沪港深多策略混合近一年复权单位净值增长率最高，达-3.15%；中海消费混合A最低，为-25.83%。
北京配资炒股基金管理人在三季报中表示，本报告期本基金持仓主要集中在创新药及 CXO。创新药主要布局商业化能力有望持续兑现的公司，CXO 优先选择受益于 ADC、多肽等新兴研发需求、订单持续改善的公司。
截至10月28日，中海医疗保健主题股票A近三个月复权单位净值增长率为-11.04%，位于同类可比基金49/61；近半年复权单位净值增长率为-9.17%，位于同类可比基金41/61；近一年复权单位净值增长率为-16.95%，位于同类可比基金44/60；近三年复权单位净值增长率为-27.06%，位于同类可比基金48/52。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0019，位于同类可比基金48/52。
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截至10月28日，基金近三年最大回撤为35.54%，同类可比基金排名37/52。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为26.32%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91%，同类平均为88.15%。2025年一季度末基金达到94.19%的最高仓位，2021年三季度末最低，为78.11%。
截至2026年三季度末，基金规模为3.66亿元。
该基金持股集中度较高持牌配资公司，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2026年三季度末，基金十大重仓股分别是药明康德、百济神州、荣昌生物、凯莱英、恒瑞医药、石药创新、康龙化成、泽璟制药、科伦药业、迪哲医药。
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